EOD项目申报入库及实施流程简析

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2022年3月8日，生态环境部下发《关于印发《生态环保金融支持项目储备库入库指南（试行）的通知》（环办科财〔2022〕6号），该文的下发标志着“生态环保金融支持项目管理系统” 已上线并正式运行,同时继《关于推荐第二批生态环境导向的开发模式试点项目的通知》（环办科财函〔2021〕468号）以后，不再每年发文通知推荐一次试点项目，改为常态化的申报入库，即按照“成熟一个,申报一个”原则,由县级及以上生态环境部门通过该系统线上申报,省级生态环境部门论证评估同意后由线上提交生态环境部。
生态环境部此次出台该文件的目的是引导金融资金投向、实现供需有效结合,对改善生态环境质量、解决突出生态环境问题、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型将起到重要作用。同时也是从项目融资角度积极引导金融资金投入环境治理项目，简单的说就是入库的EOD项目基本都能获得金融机构的融资支持。
一、EOD入库范围：
主要包括了：大气污染防治、水生态环境保护、重点海域综合治理、土壤污染防治、农业农村污染治理、固废处理处置及资源综合利用、生态保护修复、其他环境治理等。
二、EOD项目入库主要条件：
总体要求入库项目的申报主体应为已建立现代企业制度、经营状况和信用状况良好的市场化企业,或县级(含)以上政府及其有关部门等；治理责任主体为企业的生态环境治理项目,单个项目融资需求原则上应超过5000万元;其他项目单个项目融资需求原则上应超过1亿元；应有明确的项目实施模式；EOD项目要参考《关于推荐第二批生态环境导向的开发模式试点项目的通知》(环办科财函〔2021]468号,以下简称《通知》)基本要求,确保生态环境治理与产业开发项目有效融合、收益反哺、一体化实施。EOD项目还需满足以下条件：
1、地市级及以上政府作为申报主体和实施主体的EOD项目,原则上投资总额不高于50亿元;区县级政府作为申报和实施主体的项目,原则上投资总额不高于30亿元。
2、项目边界清晰，生态环境治理与产业开发之间密切关联、充分融合,避免无关项目捆绑,组合实施的单体子项目数量不超过5个。
3、加强重大项目谋划,优化项目建设内容,要求实现项目整体收益与成本平衡，不以土地出让收益、税收、预期新增财政收入等返还补助作为项目收益来源；
4、EOD项目中生态环境治理内容需符合入库范围要求,且有明确的生态环境改善目标。产业开发要符合国家和地方产业政策、空间管控等各项要求,项目实施中严格落实招投标、政府采购、投融资、土地、资源开发、政府债务风险管控、资产处置等各项法规政策要求,依法依规推进项目规范实施。不以任何形式增加地方政府隐性债务。
三、EOD项目申报前期准备
（一） EOD项目包装和谋划
按照文件“确保生态环境治理与产业开发项目有效融合、收益反哺、一体化实施”的要求，首先要提前包装和谋划项目内容。
1、科学确立环境治理内容。主要有：废弃矿山修复、河道水系流域治理、全域土地综合整治、农村人居环境改善、固废治理等。一般结合当地的国土空间规划及环境规划。
2、合理谋划关联产业项目。需结合当地资源条件和资源禀赋和产业基础，还要实现和环境治理项目的融合发展。实践中比较常见的有生态农业、旅游、康养、科创、清洁能源等。
（二）相关申报资料的准备
1、编制项目可研报告，一般将环境治理项目、关联产业项目分开编制。
2、编制EOD项目入库实施方案，需严格按照生态环境部文件要求的内容编制。
（三）相关审批手续准备
1、确定实施主体，并履行相关授权手续。
2、完成项目备案申请及立项手续等。
四、申报流程
1、实施主体将拟入库EOD项目实施方案及可研报告、立项手续、承诺函等报至县级及以上生态环境部门，由其通过该系统线上申报至省级生态环境部门。
2、省级生态环境部门经组织专家论证评估，并出具项目论证评估意见后，由线上提交生态环境部。
3、生态环境部组织专家论证同意后准予进入“生态环保金融支持项目储备库”。
五、EOD项目入库后的实施流程
项目进入生态环保金融支持项目储备库后，即进入项目实施阶段，围绕项目落地的主要工作有：
1、确定项目实施模式，一般是采用与社会资本合作模式。
2、在能够实现项目整体收益与成本平衡的基础上，编制项目的投融资规划及资金平衡方案。
3、编制项目落地实施方案，确定项目的投融资架构、项目的交易结构、收益来源、回报机制、与社会资本的合作边界、项目土地、资源开发利用、社会资本采购等事项。
4、对接国开行等金融机构确定项目贷款相关事项。
5、对接社会资本，准备项目招标事宜等。
来源：朱律的基建大观园


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【课程提纲】
第一讲、疫情冲击和新基建背景下多元化融资方式与融资平台转型发展
（时间：8月19日上午9:00-12:00 ）
· 主讲嘉宾：罗桂连，[产融公会]城镇化投融资学友会班主任。
一、城镇化投融资背景与形势
（一）复杂的国际经济环境
（二）区域发展战略的演进
（三）传统与新型基础设施
（四）投融资政策周期
（五）主要投融资模式分类
（六）城镇化投融资的总体形势
二、项目融资的要点与案例
（一）项目融资的实务要点
（二）股权融资的要点
（三）复杂的债务融资工具
三、融资平台转型发展
（一）国内融资平台发展的脉络
（二）长期存在的体制性原因
（三）实质性转型发展要点
（四）融资平台与PPP模式
（五）金融机构对融资平台的信用风险分析
（六）有为政府的全力支持

第二讲、培育核心资产、盘活存量资产与公募REITs的要点与案例
（时间：8月19日下午14:00-17:00 ）
·主讲嘉宾：罗桂连，[产融公会]城镇化投融资学友会班主任。
一、培育核心资产
1.城市是有机生命体
2.人产城融合发展理念
3.城市长期综合财力的内涵
4.一二三四级联动开发
5.主流投资策略
二、盘活存量资产
（一）依托存量资产的策略性融资
（二）实质性资产转让
（三）通过上市公司盘活资产
（四）ABS与类REITs
（五）盘活存量资产的要点
三、基础设施公募REITs
（一）REITs的特征与价值
（二）国内的长期探索
（三）基建REITs试点
（四）发展展望与建议
四、小结与建议
1.城镇化投融资核心观点
2.给地方政府的建议
3.给投资主体的建议
4.给金融机构的建议
5.投融资咨询的主要方向
6.参考书籍与文章

第三讲、项目谋划与专项债券申报要点解析
（时间：8月20日上午09:00-12:00 ）
·主讲嘉宾：杨子军，高级工程师，成都市工程咨询有限公司项目咨询事业部副总经理。
一、政策背景
（一）地方政府专项债发展的前世今生
（二）历年中央经济工作会议——政府专项债是稳增长、调结构的重要政策性金融工具
（三）历次国常会强调用好地方政府专项债，发挥债券资金的撬动作用。
（四）国家发改委、国家财政部等部委提出专项债对稳投资的重要性。
二、如何谋划政府专项债券项目
（一）什么是地方政府专项债？
（二）政府专项债具有哪些特点？
（三）明确专项债项目发行主体及实施单位
（四）相关部门在专项债发行过程的职责和分工
（五）熟悉专项债重点支持的九大领域
（六）了解专项债的负面清单
（七）近年来专项债发行额度及成功发行领域解析
（八）专项债九大领域系统性谋划思路及典型案例精解
三、专项债券申报要点解析
（一）项目筛选阶段,重点把握筛选原则
（二）专项债申报发行流程、必备条件及发行窗口
（三）专项债资金平衡方案策划十大重点内容解析
（四）如何做好事前绩效评价
（五）专项债项目成功申报的要件准备及系统录入要求
（六）如何精准把握专家评审重点方向
（七）专项债券项目审查结果信息获取渠道
四、政府专项债券项目后期管理的几点思考
（一）地方政府专项债券将成为地方国有企业由代建单位向城市综合运营商转型的机遇。
（二）发挥“前期咨询+规划设计”资源的整合优势，助力有一定收益的公益性项目未来经营可持续性，助推地区经济高质量发展。
（三）政府视角下专项债偿债风险及策略分析。
（四）如何做好政府专项债全生命周期管理，降低系统性风险。

第四讲、城市更新及老旧小区改造实务
（时间：8月20日下午14:00-17:00 ）
·主讲嘉宾：陈海登，地方政府、开发商及村集体更新顾问
一、解读全国重点城市更新政策
（一）重点城市更新政策的概况
（二）重点城市更新政策关键要点解读
（三）重点城市更新政策创新解读
（四）实操中个人的观点分析
（五）总结
二、从项目操盘角度解读城市更新
（一）实操角度下城市更新的定义与内涵
（二）实操项目过程中城市更新的特点
（三）各方利益诉求和相应顾虑
（四）不同类型更新项目的各方利益诉求
（五）洗地、做大经济蛋糕、降低成本和分蛋糕原则
（六）城市更新的类型、典型案例和操作模式
三、老旧小区改造盈利模式
（一）地方政府四大法宝
（二）老旧小区改造概况
（三）老旧小区来源难题
（四）老旧小区改造15个盈利模式
（五）老旧小区改造的忌讳
（六）总结

第五讲、基建投融资最新政策解析、项目模式重构、平台公司授权经营（ABO）模式和企业市场化投资基建项目的模式实务
（时间：8月21日上午09:00-12:00）
·主讲嘉宾：林正刚，中国经济体制改革研究会理事，财政部金融专家，国家发改委和财政部PPP专家库双库专家，中至远集团总裁。
一、关于落实稳住经济政策措施的相关政策要点解读
二、地方政府高质量发展投融资新逻辑
三、政府项目投融资实务要点分析及案例分享
四、平台公司授权经营（ABO）模式转型及合规性操作要点分析
五、企业市场化投资基建项目的模式与实务案例

第六讲、片区综合开发项目、城市更新项目、EOD项目、公共服务项目的投融资实务，以及关于盘活存量资产扩大有效投资的操作模式及落地实操
（时间：8月21日下午14:00-17:00）
·主讲嘉宾：林正刚，中国经济体制改革研究会理事，财政部金融专家，国家发改委和财政部PPP专家库双库专家，中至远集团总裁。
一、片区综合开发项目投融资实务要点分析及案例分享
二、土地储备开发主流模式解析
三、片区综合开发政策联动自平衡投融资模式
四、片区综合开发操作联动自平衡投融资模式（产业勾地）
五、片区综合开发结构化合作运作模式
六、城市更新项目投融资模式实务
七、EOD模式运作实务
八、新政下学校医院等公共服务项目的融资
九、关于盘活存量资产扩大有效投资的操作模式及落地实操
报名方式：
15001156573（电话微信同号）
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