安徽省财政厅 转发财政部中国人民银行关于零余额账户管理有关事项的通知

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安徽省财政厅
转发财政部中国人民银行关于零余额账户管理有关事项的通知

省直各单位、各市县财政局、人民银行各市中心支行、各县支行、各国库集中支付代理银行：
为进一步规范零余额账户管理，现将《财政部、中国人民银行关于零余额账户管理有关事项的通知》（财库﹝2009﹞47号）文件转发给你们，并结合我省实际情况，提出以下要求，请一并遵照执行。
一、对省直各预算单位基本存款账户和零余额账户进行统计、核对。
预算单位的基本存款账户和零余额账户，必须是按规定程序经财政部门批准开立，由开户银行报经人民银行按有关规定核准并核发《开户许可证》的账户。为加强零余额账户的管理，规范和明确账户性质，请省直各预算单位认真填报《省直预算单位基本存款账户及零余额账户情况表》，经所属主管部门汇总并签章后，于7月31日前连同电子表格报送至省财政厅国库支付中心会计部（联系人：程亚群，电话：0551-5100505）。
二、人民银行各市中心支行、县支行应严格按照财政国库管理制度改革相关规定、《人民币银行结算账户管理办法》及本《通知》等相关制度规定，规范零余额账户管理。
三、各市县财政部门应对照财政部通知规定，结合本地实际，按照财政国库管理制度规定的程序和要求执行。
二〇〇九年七月九日

相关附件：
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财库[2009]47号.tif（附件下载见文章末尾）