中国人民银行办公厅关于调整存款准备金账户计息积数处理办法的通知

税百政策君

银办发[2001]341号

中国人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行，各政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行：
  为弥补电子联行系统故障造成政策性银行、商业银行汇划资金延误的利息损失，现就调整政策性银行、商业银行存款准备金账户计息积数处理办法通知如下：
  一、各政策性银行、商业银行在规定的时间内，通过人民银行电子联行系统办理资金汇划业务，因电子联行系统发生故障，未能在汇划当日将款项进入汇入行在人民银行当地分支行存款准备金账户，影响政策性银行、商业银行资金调拨和款项汇划的，由各政策性银行、商业银行总行向人民银行支付结算管理办公室提交书面报告并附当日未入账的电子联行往来账清单。
  二、人民银行支付结算管理办公室根据各政策性银行、商业银行报告的情况向发报行、清算总中心、收报行调查核实，确属电子联行系统故障并造成资金延误的，根据具体情况按实际延误天数向政策性银行、商业银行汇出行或汇入行所在地的人民银行分支行会计财务部门发出调整计息积数的通知。人民银行会计财务部门据以通知营业部门调整有关政策性银行、商业银行存款准备金账户的计息积数。未接到调整计息积数通知，人民银行会计和营业部门不得擅自调整有关政策性银行，商业银行存款准备金账户的计息积数。
  三、人民银行清算总中心要切实改进和加强电子联行的运行管理，保障系统安全稳定运行。各清算分中心要将规定运行时间内的当日往账业务及时发出，当日来账业务必须当日收妥送营业部门进行账务处理。人民银行营业部门必须将当日收妥的来账业务当日入账，加快资金汇划到账速度。
  请人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行将本通知翻印至辖内城市商业银行。

中国人民银行

二○○一年十二月十四日