怎样申报EOD，获取30亿30年低息资金？
?点击领取【资料汇编|城投公司融资模式/运营管理相关文件汇总】EOD模式应注重六大生态体系建设
自然生态是基础
自然生态是产业发展依赖的基础，也是人们生活的基础。绿维文旅认为，自然生态的构建需要从以下三个层面考虑：
第一，寻找生产、生活、生态之间的最佳平衡点。应走绿色、生态发展之路，生产、生活的开展应重点考虑环境的承载力，控制生产生活对环境的污染，保障生态的可持续发展。
第二，规划要顺应地形地貌，融入山水林田湖等自然要素，严禁挖山填湖、破坏水系、破坏生态环境等对抗自然的行为。
第三，在风貌营造上，建筑、景观、社区、产业设施、旅游设施等应与当地的山水风貌、自然环境、生物群落等相互协调，通过绿地系统、水系统、景观节点系统、环境治理系统等的构建，形成人工环境与自然环境相互协调、互促共进的格局。
产业生态是重点
产业作为经济发展的灵魂，其发展不是孤立的，也不是一两家龙头企业就能够带动的，它需要的是生态系统的构建，需要的是生态系统中产业、环境、资源等各方的相互作用、相互支持。
文化生态是灵魂
文化生态是区域发展的灵魂，应该加强文化保护与传承，用多元化的手法突出区域文化的特色，增强文化自信。文化是无形的，很难看得见摸得着，也很难产业化，需要借助有效途径来进行活化、体验化、产品化。
生活生态是保障
EOD模式最终要创建人与自然和谐相处的模式，满足人民幸福生活的需求，解决新时期发展不平衡不充分问题是最终目标，生活生态是创造美好生活的保障。
生活生态的营造包括硬件和软件两个方面。在硬件上要满足人们关于交通便捷、就近就业、生活便利的基本需求，在软件上除提供完善的生活服务外，最重要的在于生活方式的打造。
公共生态是支撑
公共生态的打造就在于形成与城镇发展特征、居民群体特征相适应的公共服务能力；形市场主导，政府引导”的城市运营体系，即以城市运营商为市场主体进行主导，而政府职能由主导转变为以引导、服务或监督为主；强化社区功能，打造15～20分钟社区生活圈，形成完整社区的概念，形成能满足各个年龄阶层需求的交通、公共空间、艺术空间等公共设施与空间。
运营生态是核心
EOD模式是一种开发模式，在开发过程中，必须用运营的视角，从后端导向前端，形成全产业链全程联合孵化服务模式，才能使规划开发真正落地实施，解决规划开发与运营脱节的问题。运营生态应该重视规划引导、多元投融资机制创建、管理机制体制创新、区域协调发展等四个方面。
EOD模式融资申报方式
由于绿色项目广泛的“外部性”和“公益属性”，决定了它们初期投入大、项目回收期长的特点。相较于其他的项目贷，其融资优势非常显著。一是贷款利率低，可享受政策性银行贷款和行业贴息；二是贷款周期可长达30年；三是融资金额大，可高达几十亿。
绿维文旅在十几年的规划实践中，深刻意识到只有坚持生态优先，将生态保护治理与资源、产业融合考虑，才能实现区域的可持续发展。包装生态环境导向（EOD）项目，对于区域开发至关重要。
1、资金来源包括：中央及省级预算内资金，地方政府一般债、专项债，合法合规合理的政府预算安排，银行信贷资金，其他资金来源（如政府投资基金投资、投资人投资等）。贷款银行由1家变为2家（国开行与农发行两家银行）。相较于其他的项目贷，其融资优势非常显著。一是贷款利率低，可享受政策性银行贷款和行业贴息；二是贷款周期可长达30年；三是融资金额大，可高达几十亿。
2、项目包装和谋划：按照文件“确保生态环境治理与产业开发项目有效融合、收益反哺、一体化实施”的要求，首先要科学确立环境治理内容，其次是合理谋划把产业融合示范项目与EOD项目进行关联。EOD模式支持项目总体进行打包开发，不论是已建、在建还是未建项目；不论是公益、准公益性还是经营性项目，又或者一、二、三产项目，都可以进行总体打包，拼盘开发。
3、申报资料准备：项目可行性研究报告、EOD项目入库实施方案。
4、相关审批手续准备：确定实施主体，完成项目备案申请及立项手续等。
5、申报流程：实施主体将拟入库EOD项目实施方案及可研报告、立项手续、承诺函等报至县级及以上生态环境部门，由其通过该系统线上申报至省级生态环境部门→省级生态环境部门经组织专家论证评估，并出具项目论证评估意见后，由线上提交生态环境部→生态环境部组织专家论证同意后准予进入“生态环保金融支持项目储备库”。
实施方案
生态环境导向的开发（EOD）模式项目实施方案
编 制 大 纲
一、项目区域总体情况
（一）项目区域概况
包括项目区域范围、经济社会发展概况。
（二）生态环境现状与突出问题
（三）生态环境保护与产业融合发展思路
（四）项目实施目标
EOD项目生态环境效益目标，明确项目实施前后生态环境质量改善定量、定性目标。
二、项目建设内容
（一）项目建设内容之间的关联性
明确生态环境治理与产业开发之间的关联关系，做到两者融合共生。
（二）项目主要建设内容
分别说明生态环境治理与关联产业开发等建设内容、工程措施等。
三、项目实施方式与计划
（一）项目组织实施方式
生态环境治理与关联产业须实现一体化实施，依法依规确定EOD项目实施主体的方式，引入社会资本。
（二）实施期限
明确项目建设期、运维期等。
（三）项目实施进展
明确项目立项、项目实施进度等情况。
（四）年度计划
四、投资估算与资金筹措
（一）投资估算
包括编制依据与投资估算等。
（二）资金筹措
包括资本金筹集方式和比例、项目融资来源及渠道。
五、项目财务分析
（一）项目预期收益与支出
明确项目层面的成本、收益及其测算依据，增强项目收益、支出的科学性与合理性。
不以土地出让收益、税收、预期新增财政收入等返还补助作为项目收益。
项目建设、运维成本均包括生态环境治理与产业开发等内容。
（二）项目资金平衡方案
以EOD项目为整体开展财务测算。
项目建设和运营期间需政府资金投入的，需明确政府资金投入额度和投入方式。
除规范的PPP项目外，不涉及运营期间政府付费。
优化项目内容，力争在不依靠政府投入的情况下实现项目整体收益与成本平衡。
六、实施保障
EOD项目推进实施、长效机制建立等。
绿维文旅深耕森林生态、草原生态、湿地生态、乡村生态等多种类型的生态规划与开发，在打造EOD模式方面积累了丰富的经验。http://file.tax100.com/o/202305/06/143_1683303011911.gif?width=300&size=15113
EOD模式几大项目应用
通过对第一批EOD项目统计发现，36个EOD项目包含8个固废处理处置及资源综合利用、6个土壤污染防治项目、2个生态保护修复类、14个水生态环境保护项目和6个农业农村污染治理类项目。
与此同时，通过对第二批入库的项目分析，水生态环境保护项目仍是EOD项目投资的重点领域，58个EOD项目中就有19个；生态保护修复也是重点投资领域之一，项目数量为15个。
第二批入库项目中，生态保护修复类项目主要是围绕以大型生态片区为主的整体开发类项目，EOD的项目投资已不是几个项目的组合，而是针对一些具有优良生态基础、丰富的生态底蕴的项目片区的开发，具有针对性的全面开发方案，从线到面扩展。
《生态环保金融支持项目储备库入库指南（试行）》入库项目内容包括：大气污染防治、水生态环境保护、重点海域综合治理、土壤污染防治、农业农村污染治理、固废处理处置及资源综合利用、生态保护修复、其他环境治理等。
EOD项目主要的投资及融资领域是水生态环境保护、生态保护修复、固废处理处置及资源综合利用，因此可以总结出两批EOD建设的主要关键词是流域治理、滨水（江）生态建设、无废城市、片区生态保护综合开发、矿山修复、矿区生态治理等，这些领域或将是未来几年EOD建设及投资的重点方向。
在此基础上，与文旅相关的滨水（江）文旅生态区建设、无废生态城市建设、片区生态保护综合开发、矿区文旅生态区综合开发，将是文旅EOD未来几年建设及投资的重点方向。
来源：绿维文旅
产融公会 & 启金智库 已经连续在成都、郑州、上海、广州、南京、昆明、苏州等地举办了十五期城镇化投融资高级研修班，得到地方政府、融资平台、城投企业、地方国资、基建央企、金融机构、施工企业和地产商等多领域专业人士的高度认可。2023年5月12-14日 产融公会 & 启金智库 将在 武汉 举办 城镇化投融资高级研修班（第十六期）《平台转型、盘活存量、EOD模式、项目谋划、银行融资、债券融资、县域融资创新实务和案例》，特邀6位行业一线实战型专家主讲实操经验与案例，本课程适合在城镇化投融资领域相关机构工作的各方面专业人士，包括但不限于：地方政府、融资平台、财政、发改、住建、行业部门、地方国企等属地机构，建筑施工企业、房地产商、上市公司、产业投资者、投资运营商等投资机构，银行、证券、保险、信托、租赁、保理、股权基金等金融机构，法律、工程咨询、投融资咨询、管理咨询、审计等专业机构。
【课程提纲】
第一讲：地方政府融资平台重组整合、转型发展和产业培育创新要点与案例
（时间：5月12日上午09:00-12:00）
主讲嘉宾：罗桂连，[产融公会]城镇化投融资学友会班主任，现任上海国有资本运营研究院投融资中心首席专家。
一、“人产城”融合发展理念
1．“人产城”融合发展的十大趋势
2．浙江的“未来社区”实践
3. 城市长期综合财力的内涵
4. 项目全生命周期策划谋划
5. 城镇化项目投融资的主要模式
6. 城镇化投融资的总体形势
二、融资平台转型发展
（一）融资平台存在的体制性原因
1．城市是生生不息不断升级迭代的有机生命体
2．融资平台长期存在的底层逻辑
3．国内融资平台发展的脉络
案例2：上海城投集团的转型发展
（二）融资平台转型发展要点
1．融资平台的主要类别
2．各地平台存在的普遍问题
3．转型发展方向与多层次任务
4．实质性的全面资源整合
案例3：洛阳市国资国企整合重组和转型发展
案例4：组建仪征市城市发展投资控股集团有限公司
案例5：济南市市级投融资平台整合调整方案
案例6：长沙城发集团整合发展案例
案例7：武汉城建集团的实质性整合重组
5. 构建公司可持续发展机制
案例8：台州市椒江区的融资平台转型发展
6．优化组织结构体系
7．公司核心能力建设
8．构建主营业务体系
案例9：西北某地市交投的业务体系构建
9．聚集培养高水平专业团队
10．融资平台牵头PPP模式
案例10：北京地铁四号线项目
案例11：徐州地铁2号线PPP项目
11．融资平台信用评级分析框架
12．有为政府的全力支持
三、发挥产业培育功能
1. 新型基础设施的体系构架
案例12：张江科技城的新型基础设施和人工智能岛
2. 科创版成为支撑科技创新的重要平台
3. 地方国企发挥产业培育功能
4. 国资基金促进产业升级
5. 从“行政招商”到“基金招商”
案例13：合肥建投集团与合肥产投集团
案例14：上海临港集团“园区+产业+基金”
6. 国企转型发展的五大趋势
7. 国企产业投资运作模式
案例15：华润集团的上市公司群体
8. 国企的功能性特征
第二讲：综合性片区开发、盘活存量资产和公募REITs的要点与案例
（时间：5月12日下午14:00-17:00 ）
·主讲嘉宾：罗桂连，[产融公会]城镇化投融资学友会班主任，现任上海国有资本运营研究院投融资中心首席专家。
一、综合性片区开发
1．国企操盘片区开发的理念与要点
2．操盘片区开发的多元化收入来源
3．全生命周期的融资工具组合
4. 不动产领域的主要投资策略
案例1：苏州工业园区的投融资模式创新
案例2：唐镇新市镇的轻资产操盘模式
案例3：新加坡榜鹅生态新市镇XOD模式
案例4：中国国际贸易中心打造城市封面
案例5：上海太平桥棚户区蜕变为新天地
案例6：密云古北水镇的投融资模式
5. 国内片区开发部分典型案例清单
二、盘活存量资产
1．近期盘活存量资产的政策
2．盘活存量资产的主要方式
3．依托存量资产的策略性融资
案例7：宁波五路四桥存量PPP案例
4. 实质性资产转让
案例8：上海自来水浦东公司股权转让项目
5. 通过资产证券化盘活资产
案例9：首创股份污水处理费PPP资产证券化项目
6. 固定收益型的类REITs
案例10：中信启航专项资产管理计划
案例11：沪杭甬徽杭高速资产支持专项计划
7. 通过PPP模式盘活存量资产
案例12：赣州章贡区养老服务PPP项目
8. 通过上市公司盘活资产
案例13：上海城投的经营性业务板块上市
9．盘活存量资产的要点
三、公募REITs
1．REITs的定义与核心特征
2．REITs的投资特征
3. 美国REITs概况
案例14：美国铁塔REITs
4. 亚洲REITs发展概况
5. 分派收益率和综合收益率
案例15：吉宝企业集团的REITs体系和主动管理能力
案例16：凯德集团的“投资基金+REITs”模式
6. 公募REITs与上市公司
7. 公募REITs的比较优势
8. 境外REITs上市及走势的启示
9. 国内基建REITs政策要点
10. 试点产品的交易结构
11. 已发行部分试点产品的情况
12. 快速批量推广的制约因素
案例17：中金普洛斯仓储物流REITs案例
案例18：越秀集团利用境内外REITs市场多轮证券化
案例19：招商局商业房托基金及博时招蛇REITs
13. 国内公募REITs的创新方向
14. 对不动产投资主体的建议
第三讲：新政下EOD（以生态环境为导向的开发项目）合规运作、风险防范及投融资模式实操与落地案例
（时间：5月13日上午09:00-12:00 ）
·主讲嘉宾：林正刚，中国经济体制改革研究会理事，财政部金融专家，国家发改委和财政部PPP专家库专家，中至远集团总裁。
一、EOD项目政策要点解析
二、EOD操作要点解析
1. EOD核心理念
（1）EOD的基础、支撑与载体
（2）EOD核心要点：融合+一体+反哺
2. EOD生态环境的七大类与十五小类
3. EOD的三项反哺产业分类及细分行业
4. EOD模式下E与D关联的合规性分析
5. EOD收益逻辑—水、砂、林、产、地、财
6. EOD项目8大主要收益来源
7. EOD项目的回报模式及回报来源组合
8. EOD项目开展的三个阶段
9. EOD项目三大落地方式
10. EOD的“五位一体”和“三个内涵”
11. EOD子项目数量及生态项目与产业项目的占比分析
12. EOD市场化运作模式解析（授权+模式的优势及详解）
13. EOD项目预期收益、支出及资金平衡方案策划要点
14. EOD项目财务测算与效益分析要点
三、EOD实务操作与案例解析
1. 国内首个流域生态环境治理 EOD项目（环境治理+生态产业开发一体化发展）
2. 云南滇中新区小哨国际新城水生态环境建设及综合开发利用EOD项目及配套基础设施建设项目（环境治理+生态友好产业开发一体化发展）
3. 240亿元投资的三峡集团首个EOD国家级试点项目（环境治理+文旅开发一体化发展）
4. 荒漠化治理—内蒙古阿拉善黄河西岸阻沙入黄与治沙产业融合（国家第二批试点）-生态治理+清洁能源一体化开发
5. 江苏打造涵盖20万吨全地下水质净化厂的试点项目（环境治理+循环产业一体化发展）
6. 山东日照水库流域生态保护与产业开发国家级试点项目（环境治理+乡村振兴一体化发展）
7. 涪江遂宁主城区段环境综合整治+城乡一体化融合开发EOD国家试点项目
8. 农业产业项目反哺环保工程的蓝靛果EOD国家示范项目（环境治理+农业开发一体化发展）
9. 江苏省泰兴高新技术产业开发区生态环境导向开发的国家示范项目（环境治理+产业开发一体化发展）
10. 基于EOD视角的矿山生态修复
（1）结合农旅融合的矿山生态修复模式
（2）结合新型城镇化的矿山生态修复模式
（3）阜新市“百年国际赛道城废弃矿区综合治理”EOD国家试点项目分享
11. EOD“指标”交易模式的应用
（1）应用场景介绍（土地指标、林票、地票、水权、排污权、碳汇权等）
（2）垦造水田指标交易—大湾区发展背景下的政策要点
（3）“增减挂钩、占补平衡”项目的优势
（4）“增减挂钩、占补平衡”与生态环保、基础设施融合的路径
（5）需关注的问题及特性
12. 案例总结：正外部效益转化为内部效益转化机制的合规性及可行性安排
四、EOD申报试点项目及入库项目的要点解读
1. 试点项目的特点
（1）申报评分情况
（2）试点项目地域分布情况
（3）生态环境项目的主要类型
（4）产业反哺项目的类型及特点
（5）试点申报金额及环办科财6号文的新要求
（6）试点贷款的主体及特征
（7）申报实施主体及未来发展趋势
2. 申报流程
（1）申报步骤：申报+评审+实施
（2）申报材料：一案一表一单一函（6号文）的编制要求
3. 项目申报的正负面清单
（1）行政管理机构（生态环境部、国家发改委）的正负面清单
（2）金融管理机构（主要是国开行）的正负面清单
（3）申报实施主体的正负面清单
4. 申报总结
（1）策划先行的申报对策
（2）基于清单的申报流程
（3）40号文后非试点项目将常态化
5. 6号文后生态环保金融支持项目储备库入库申报条件及方案编制要点解读
五、EOD项目投融资模式
1. 六种投融资模式策划要点分析（政府专项债、ABO、投资人+EPC、政府投资基金、政府授权+投资合作、PPP模式及其组合运用）
2. EOD投融资模式策划之建议
3. EOD项目下的联合体
六、EOD项目融资要点及案例分享
1. EOD项目融资模式
2. 四大融资兑现路径机制
3. 反向委托（或反向购买）模式：一二级联动融资模式
4. 如何申报EOD并拿到融资
5. 某流域生态整治与科创小镇EOD项目一二三级联动融资模式介绍
第四讲：有效利用公共资源策划谋划项目的实务要点与案例分析
（时间：5月13日下午14:00-17:00 ）
·主讲嘉宾：蒋中松，浙江深度求索工程管理咨询总经理，国家发改委和财政部PPP入库专家、IPMP项目经理、国家注册监理工程师、中国技术经济协会投融资分会理事。
一、项目策划谋划的现状与形势
（一）项目策划谋划习惯单打、单刀、单线
（二）项目策划谋划需要群策、群力、群智
二、利用公共资源策划谋划项目的必要性与可行性
（一）利用公共资源策划谋划项目的必要性
（二）利用公共资源策划谋划项目的可行性
三、有效利用公共资源谋划策划项目的要点与案例
（一）土地资源
1. 政策、要点与路径
2. 某综合开发案例
（二）土地指标资源
1. 政策、要点与路径
2. 某空心村整治案例
（三）河砂资源
1. 政策、要点与路径
2. 某水库建设利用河砂特许经营案例
（四）矿产资源
1. 政策、要点与路径
2. 某国有公司利用矿产资源进行百亿基础设施投资案例
（五）碳权资源
1. 政策、要点与路径
2. 某碳权资源结合项目开发案例
（六）林权资源
1. 政策、要点与路径
2. 某林权资源结合项目开发案例
（七）旅游资源
1. 政策、要点与路径
2. 某旅游资源结合项目开发案例
（八）政策资源
1. 因地制宜利用独特政策
2. 某国有公司谋划新型城镇化建设专项企业债案例
（九）其他各类资源结合项目开发要点与案例
四、答疑与交流
第五讲：银行视角下的城投融资探析
（时间：5月13日下午17:00-18:00 ）
·主讲嘉宾：周老师，某银行资深从业人士。曾任银行贷审经理、支行行长、分行资产管理部总经理、贷审会委员等职务，长期从银行业务经营管理实践，并致力于研究和总结，对投融资实操工作具有较为丰富的实战经验和深切体会。
一、银行对城投授信审查的一般要点
（一）企业的偿还能力
（二）贷款用途合理性分析
（三）风险缓释措施
二、银行对城投供应链金融审查的关注重点
（一）“链”的分析与判断
（二）核心企业的财务分析
（三）真实贸易背景的审查
（四）产品线设计
（五）操作风险控制
（六）城投供应链金融的风险控制
三、新时代的城投融资之路
（一）巧妇应为有米之炊
（二）建机制
（三）内外部具体举措
第六讲：县域城镇化建设中的投融资模式分析
（时间：5月14日上午09:00-12:00 ）
·主讲嘉宾：彭亮，鼎正工程咨询副总经理。国家注册咨询工程师，国际项目经理资格认证。
一、县域投融资发展概况
（一）县域投融资发展背景
（二）县域投融资发展现状
二、县域投融资模式分析
（一）投融资模式演变
（二）主要投融资模式
1. 政府主导
(1) 财政直投
案例1：中央预算内资金申报
(2) 地方政府债券
案例2：产业园类专项债申报
案例3：乡村振兴类专项债申报
(3) PPP 模式
(4) 特许经营模式
案例4：某市环卫一体化项目
2. 国企主导
(1) 平台公司直接融资
案例5：政策性银行融资项目
(2) 土地带公建模式
案例6：某市会展中心开发项目
(3) 投资人+EPC
案例7：某市产业新城片区开发项目
(4) F+EPC
案例8：某市文体中心项目
3. 市场主导
搭建投资基金
案例9：城市更新基金
4. 组合创新
(1) 多元化投融资机制
案例10：某市 EOD 项目申报
(2) 政策性开发性金融工作
三、县域投融资相关建议
（一）县域投融资模式选择
（二）县域投融资问题解决对策
（三）项目融资策划相关建议
第七讲：城投公司评级与信用债券融资实践
（时间：5月14日下午14:00-17:00 ）
·主讲嘉宾：苑老师，知名证券公司债券融资一部负责人，曾在信托、证券从业过，在债券发行领域有非常丰富的经验。
一、城投公司评级方法
（一）评级思路与分析框架
（二）指示性信用评分
（三）业务状况评分
（四）区域风险状况的评估
（五）经营状况的评估
（六）财务风险状况的评估
（七）调整因素
二、城投公司融资环境
（一）城投融资的三驾马车分析
（二）债务压力下城投融资监管趋严
（三）“红橙黄绿”分档
（四）银保监会15号文“十条红线”
三、信用债券体系概况
（一）信用债券体系
（二）信用债券产品对比
（三）信用债券中介机构
四、公司债券产品体系
（一）公司债券产品体系
（二）公司债最新政策
（三）审核重点关注事项
（四）私募债券负面清单
（五）具体债券要点及案例
1. 短期公司债券
2. 绿色公司债券
3. 碳中和公司债券
4. 乡村振兴公司债券
5. 科技创新公司债券
6. 可续期公司债券
五、企业债券产品体系
（一）企业债券产品体系（17种）
（二）企业债券审核要求
（三）17种不同企业债券要点及案例
六、债务融资工具产品体系
（一）产品概览
（二）城投公司类发行人最新监管政策
（三）具体债券要点及案例
1. 中期票据
2. 短期融资券
3. 超短期融资券
4. 定向债务融资工具
5. 绿色债务融资工具
6. 保障性安居工程债务融资工具
7. 住房租赁债务融资工具
8. 权益出资型票据
9. 乡村振兴票据
10. 科创票据
11. 城市更新专项债务融资工具
七、答疑与互动
报名方式：
15001156573（电话微信同号）
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城投融资难，如何解？读懂了城投公司，就读懂了中国经济
开局防范和化解地方隐性债务风险，这些地方开始行动了
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