许昌印发平台公司整合方案，打造“2+1”架构（附全文）
?点击领取【资料汇编|城投公司融资模式/运营管理相关文件汇总】许昌市人民政府日前印发《许昌市市属国有投资公司资产整合方案》，明确提到，将目前市属7家投资类国有公司整合成“2+1”家。即2家投融资类集团公司，分别侧重于产业投资和城市基础设施投资、开发、运营等方面；1家资产管理类公司，侧重于不良资产处置及资产运作等方面。
纳入本次改革范围的市属国有企业共8家，其中：
国有投资类公司7家。市财政局(国资委)管理的4家，为：许昌市投资集团有限公司(简称市投集团)、许昌市建设投资有限责任公司(简称建投公司)、许昌市资产管理公司(简称资产管理公司)、许昌市国有产业投资有限公司(简称产投公司)；市交通运输局管理的1家,为许昌市交运投资有限公司(简称交投公司)；市卫生健康委管理的1家，为许昌市医药卫生投资有限公司(简称卫投公司)；市文化广电和旅游局管理的1家，为许昌市文化投资有限责任公司(简称文投公司)。
商业一类企业1家，为市工业和信息化局管理的许昌开普电气研究院有限公司(以下简称开普电气)。
具体改革改革路径如下：
(一)将交投公司与建投公司整合
改革方式：改变交投公司的隶属关系，成为市财政局100%持股的市管一级公司，由市财政局履行出资人职责。对交投公司进行更名，暂定名为许昌市城投发展集团有限公司(以工商登记为准，以下简称城发集团)，同时建投公司资产逐步注入城发集团，成为城发集团下属子公司，实现城发集团取得AA+主体信用评级的目的。
具体路径：交投公司目前为市投集团的全资子公司，为减轻资产划转对市投集团的影响，由建投公司向市财政上缴利润2000万元，同时市财政将2000万元划入市投集团，置换市投集团前期投入交投公司的2000万元股权，资金到位后，市投集团将所持交投公司100%股权无偿剥离，由市财政局持有。为后期AA+主体评级需要，将建投公司100%股权逐步无偿划转至城发集团，最终完成两家公司的资产整合。
建投公司现任党委委员及公司领导班子成员直接转任城发集团相应职务，转任人员根据干部管理权限，按照相关程序办理转任手续。交投公司现有人员，符合人员招聘条件的予以接收，不符合的，依法解除劳动合同，按照相关职工安置政策，发放职工安置费。
(二)将产投公司整体并入市投集团
改革方式：将产投公司整体整合至市投集团，依托市投集团的实力，支持产投公司做实做强。由市投集团重新行使对许昌市财信担保有限公司的管理权，通过市财政、市投资集团分年注资的方式，做实许昌市财信担保有限公司，尽快发挥我市政策性国有担保公司的作用。
具体路径：保留产投公司的法人资格，将产投公司100%股权整体划转至市投集团，改变管理层级，成为市投集团的全资子公司。由市投集团对产投公司资产进行深度整合，承接我市产业发展和支持中小微企业发展的职能。
产投公司现有人员由市投集团接收并统筹调配。市投集团通过委派、市场化选聘职业经理人等方式对产投公司管理人员和专业骨干人员进行补充。
(三)将文投公司的实际管理权变更为市投集团
改革方式：改变文投公司的隶属关系，市文化广电和旅游局不再对文投公司履行出资人职责，继续履行行业指导和管理职责。由市投集团对文投公司进行实质性管理。依托市投集团的资金实力，做强文投公司，为培育壮大我市文旅文创产业，打造“文化强市”提供重要支撑。
具体路径：将市投集团持有文投公司的2800万元债权转成股权，成为文投公司的大股东,取得对文投公司的实际管理权。
整合后，文投公司实行双重管理，即市投集团的业务管理和市文化广电和旅游局的行业管理，市投集团对文投公司高管的任免征求市文化广电和旅游局的意见。文投公司现有人员，符合市投资集团公司人员招聘条件的，由市投集团接收，不符合的，依法解除劳动合同，按照相关职工安置政策，发放职工安置费。
(四)将卫投公司的实际管理权变更为市投集团
改革方式：改变卫投公司的隶属关系，市卫生健康委不再对卫投公司履行出资人职责，继续履行行业指导和管理职责。由市投集团对卫投公司进行实质性管理。
具体路径：由市投集团对卫投公司现有董事会及监事会进行改组，并根据其业务整合需要，赋予卫投公司新职能，发挥新作用。
(五)将开普电气的资产整合到市投集团
改革方式：将开普电气的资产整体并入市投集团，市工业和信息化局履行对开普电气的行业主管和业务指导职责，保持开普电气原有的第三方企业性质不变。
具体路径：将市工业和信息化局持有的开普电气100%股权，无偿划转至市投集团名下，成为市投集团的全资子公司。
附全文：
许昌市市属国有投资公司资产整合方案
为进一步深化市属国有投资公司改革，优化市级国有资本布局，推动国有企业高质量发展，按照《许昌市国企改革三年行动方案》精神，结合市属国有投资公司实际，制定本方案。
一、总体要求
(一)指导思想
按照国家及省市实施国企改革三年行动的精神，为推动我市国资国企高质量发展，充分发挥国有经济在实现“两个确保”、实施“十大战略”中的重要作用。依据国企改革三年行动中关于推进国有企业战略性重组和专业化整合的精神，以及经营性国有资产集中统一监管的要求，按照数量适中、能有效发挥作用的原则，进一步深化市属国有投资公司改革，集中优势资产，助力我市经济发展。
(二)工作任务
1.理顺产权关系。通过整合，解决目前公司存在的资产闲置、交叉管理、权责不清等问题，彻底理顺资产的产权关系。
2.优化管理层级。整合后的公司原则上管理层级不超过三级，母公司负责履行债券、投融资、对外合作协议签订等重大事项；二级公司负责对应业务的投资、管理和运营；三级公司为项目公司，负责具体项目的实施。
3.厘清职责定位。进一步厘清公司职能定位，将目前市属7家投资类国有公司整合成“2+1”家。即2家投融资类集团公司，分别侧重于产业投资和城市基础设施投资、开发、运营等方面；1家资产管理类公司，侧重于不良资产处置及资产运作等方面。鼓励各公司聚焦主责主业，实现错位发展。
4.引入有序竞争。通过合理设置绩效考核指标，引导各公司围绕市定重点任务、利润率、营业收入及资产规模的增速，开展有序竞争。
(三)改革目标
采取“重组整合、改革提升”的方式,通过整合，达到集中优势资产、充分发挥作用的目的。改革完成后，市级国有投资公司将实现拥有AAA级、AA+级、AA级主体信用评级的公司各1家的目标，整体提升市级公司融资能力,更好地为我市经济发展提供支撑。
二、改革范围
纳入本次改革范围的市属国有企业共8家，其中：国有投资类公司7家。市财政局(国资委)管理的4家，为：许昌市投资集团有限公司(简称市投集团)、许昌市建设投资有限责任公司(简称建投公司)、许昌市资产管理公司(简称资产管理公司)、许昌市国有产业投资有限公司(简称产投公司)；市交通运输局管理的1家,为许昌市交运投资有限公司(简称交投公司)；市卫生健康委管理的1家，为许昌市医药卫生投资有限公司(简称卫投公司)；市文化广电和旅游局管理的1家，为许昌市文化投资有限责任公司(简称文投公司)。商业一类企业1家，为市工业和信息化局管理的许昌开普电气研究院有限公司(以下简称开普电气)。
三、改革内容
结合各公司的现状，将交投公司与建投公司进行整合；将产投公司、文投公司、卫投公司整合到市投集团。同时为进一步优化市投集团的资产结构，将开普电气产权划入市投集团。具体改革内容如下:
(一)将交投公司与建投公司整合。交投公司现为市投集团的全资子公司,目前由市交通运输局进行实际管理。
改革方式：改变交投公司的隶属关系，成为市财政局100%持股的市管一级公司,由市财政局履行出资人职责。对交投公司进行更名，暂定名为许昌市城投发展集团有限公司(以工商登记为准，以下简称城发集团)，同时建投公司资产逐步注入城发集团，成为城发集团下属子公司，实现城发集团取得AA+主体信用评级的目的。
具体路径：交投公司目前为市投集团的全资子公司，为减轻资产划转对市投集团的影响，由建投公司向市财政上缴利润2000万元，同时市财政将2000万元划入市投集团，置换市投集团前期投入交投公司的2000万元股权，资金到位后，市投集团将所持交投公司100%股权无偿剥离，由市财政局持有。为后期AA+主体评级需要，将建投公司100%股权逐步无偿划转至城发集团，最终完成两家公司的资产整合。
建投公司现任党委委员及公司领导班子成员直接转任城发集团相应职务,转任人员根据干部管理权限,按照相关程序办理转任手续。交投公司现有人员,符合人员招聘条件的予以接收,不符合的,依法解除劳动合同,按照相关职工安置政策,发放职工安置费。
(二)将产投公司整体并入市投集团。产投公司是市财政局管理的一级公司,目前其实际管理的两家主要子公司(许昌市财信担保有限公司和许昌市兴昌资产管理有限公司)为市投集团的全资子公司。
改革方式：将产投公司整体整合至市投集团，依托市投集团的实力，支持产投公司做实做强。由市投集团重新行使对许昌市财信担保有限公司的管理权，通过市财政、市投资集团分年注资的方式，做实许昌市财信担保有限公司，尽快发挥我市政策性国有担保公司的作用。
具体路径：保留产投公司的法人资格，将产投公司100%股权整体划转至市投集团，改变管理层级，成为市投集团的全资子公司。由市投集团对产投公司资产进行深度整合，承接我市产业发展和支持中小微企业发展的职能。
产投公司现有人员由市投集团接收并统筹调配。市投集团通过委派、市场化选聘职业经理人等方式对产投公司管理人员和专业骨干人员进行补充。
(三)将文投公司的实际管理权变更为市投集团。文投公司目前由市文化广电和旅游局实际管理,市投集团持有文投20%的股权及2800万元的债权。
改革方式：改变文投公司的隶属关系，市文化广电和旅游局不再对文投公司履行出资人职责，继续履行行业指导和管理职责。由市投集团对文投公司进行实质性管理。依托市投集团的资金实力，做强文投公司，为培育壮大我市文旅文创产业，打造“文化强市”提供重要支撑。
具体路径：将市投集团持有文投公司的2800万元债权转成股权，成为文投公司的大股东,取得对文投公司的实际管理权。
整合后，文投公司实行双重管理，即市投集团的业务管理和市文化广电和旅游局的行业管理，市投集团对文投公司高管的任免征求市文化广电和旅游局的意见。文投公司现有人员，符合市投资集团公司人员招聘条件的，由市投集团接收，不符合的，依法解除劳动合同，按照相关职工安置政策，发放职工安置费。
(四)将卫投公司的实际管理权变更为市投集团。卫投公司目前为市投集团全资子公司，由市卫生健康委实际管理。
改革方式：改变卫投公司的隶属关系，市卫生健康委不再对卫投公司履行出资人职责，继续履行行业指导和管理职责。由市投集团对卫投公司进行实质性管理。
具体路径：由市投集团对卫投公司现有董事会及监事会进行改组，并根据其业务整合需要，赋予卫投公司新职能，发挥新作用。
(五)将开普电气的资产整合到市投集团。开普电气目前由市工业和信息化局实际管理,开普电气持有下属子公司许昌市开普检测股份有限公司(上市公司)22.5%的股权。
改革方式：将开普电气的资产整体并入市投集团，市工业和信息化局履行对开普电气的行业主管和业务指导职责，保持开普电气原有的第三方企业性质不变。
具体路径：将市工业和信息化局持有的开普电气100%股权，无偿划转至市投集团名下，成为市投集团的全资子公司。
四、实施步骤
(一)报批方案。《许昌市市属国有投资公司资产整合方案》提交市委市政府研究批准后实施。
(二)清产核资。以2021年12月31日为基准日,对各整合公司的资产状况进行清产核资专项审计,确定各整合公司资产数额。
(三)资产划转。按照批准的资产整合方案,市财政局(国资委)出具资产划转文件,指导整合各方做好各项资产移交、股权划转等工作。
(四)职工安置。整合单位主管部门及整合公司根据整合方案，对被整合公司人员进行妥善安置。对离职人员，按照国家有关规定，做好解除劳动合同，发放职工安置费等工作。
(五)工商变更。办理工商登记变更手续，各公司按照整合方案的路径，及时变更工商登记信息。
五、保障措施
(一)加强组织领导。市深化国企改革领导小组统筹推进各项整合工作,研究解决整合过程中的重大问题。由市委组织部、市司法局、市审计局、市市场监管局、市财政局(国资委)、市交通运输局、市文化广电和旅游局、市卫生健康委、市工业和信息化局等相关单位组成工作专班,各负其责,协调推进,确保各项工作顺利实施。
(二)明确工作职责。市委组织部负责按照干部管理权限和组织程序，办理现有市管干部的转任手续，对涉改公司原有市管干部进行管理。市财政局(国资委)、市审计局负责对涉及被整合撤并公司的清产核资专项审计报告的审核工作。市财政局(国资委)负责办理改革中涉及的资产、产权相关划转移交手续。按照干部管理权限，办理非市管干部的转任手续。市市场监管局做好涉及公司的工商登记变更等工作。市投集团要按照深化国企改革的要求，对标省级公司，制定进一步提升改革激发公司活力、做实做强许昌市财信担保有限公司、支持我市产业和中小微企业发展的具体实施方案。城发集团要制定整合交投公司、建投公司资产、取得AA+级主体信用评级的具体实施方案，报市财政局(国资委)审核，经市政府批准后实施。其他相关部门各负其责，树立大局意识，强化协同配合，落实工作责任，确保工作顺利推进。
(三)确保平稳过渡。一是在整合完成前,冻结涉及被整合撤并公司的人员编制，公司领导班子要继续履行职能职责，做好工作衔接,防止工作出现脱钩断档现象。二是做好思想政治工作和稳定工作，确保思想不散、工作不断、秩序不乱。三是妥善安置整合撤并公司的现有人员。
(四)明确改革时点。要加快工作推进力度，按程序完成资产整合方案的报批工作，开展涉及整合撤并公司的财务审计工作；2022年4月底前基本完成相关变更工商登记手续、资产划转、人员安置等工作；其他相关改革事项同步推进。
那么，从企业治理角度看，城投公司重组后如何实现集团化运作？推荐阅读方达原创《从企业治理角度看城投公司重组后的集团化运作》
来源：大河财立方
产融公会 & 启金智库 已经连续在成都、郑州、上海、广州、南京、昆明、苏州等地举办了十五期城镇化投融资高级研修班，得到地方政府、融资平台、城投企业、地方国资、基建央企、金融机构、施工企业和地产商等多领域专业人士的高度认可。2023年5月12-14日 产融公会 & 启金智库 将在 武汉 举办 城镇化投融资高级研修班（第十六期）《平台转型、盘活存量、EOD模式、项目谋划、银行融资、债券融资、县域融资创新实务和案例》，特邀6位行业一线实战型专家主讲实操经验与案例，本课程适合在城镇化投融资领域相关机构工作的各方面专业人士，包括但不限于：地方政府、融资平台、财政、发改、住建、行业部门、地方国企等属地机构，建筑施工企业、房地产商、上市公司、产业投资者、投资运营商等投资机构，银行、证券、保险、信托、租赁、保理、股权基金等金融机构，法律、工程咨询、投融资咨询、管理咨询、审计等专业机构。
[产融公会] 特别邀请长期深耕城镇化投融资领域的 罗桂连博士 担任城镇化投融资学友会班主任，为各期学友建立共同的专属微信圈，形成多元化背景的学友们持续学习交流研讨合作携手共进的生态圈。诚邀您参加学习研讨！
【课程提纲】
第一讲：地方政府融资平台重组整合、转型发展和产业培育创新要点与案例
（时间：5月12日上午09:00-12:00）
主讲嘉宾：罗桂连，[产融公会]城镇化投融资学友会班主任，现任上海国有资本运营研究院投融资中心首席专家。
一、“人产城”融合发展理念
二、融资平台转型发展
三、发挥产业培育功能
第二讲：综合性片区开发、盘活存量资产和公募REITs的要点与案例
（时间：5月12日下午14:00-17:00 ）
·主讲嘉宾：罗桂连，[产融公会]城镇化投融资学友会班主任，现任上海国有资本运营研究院投融资中心首席专家。
一、综合性片区开发
二、盘活存量资产
三、公募REITs
第三讲：新政下EOD（以生态环境为导向的开发项目）合规运作、风险防范及投融资模式实操与落地案例
（时间：5月13日上午09:00-12:00 ）
·主讲嘉宾：林正刚，中国经济体制改革研究会理事，财政部金融专家，国家发改委和财政部PPP专家库专家，中至远集团总裁。
一、EOD项目政策要点解析
二、EOD操作要点解析
三、EOD实务操作与案例解析
四、EOD申报试点项目及入库项目的要点解读
五、EOD项目投融资模式
六、EOD项目融资要点及案例分享
第四讲：有效利用公共资源策划谋划项目的实务要点与案例分析
（时间：5月13日下午14:00-17:00 ）
·主讲嘉宾：蒋中松，浙江深度求索工程管理咨询总经理，国家发改委和财政部PPP入库专家、IPMP项目经理、国家注册监理工程师、中国技术经济协会投融资分会理事。
一、项目策划谋划的现状与形势
二、利用公共资源策划谋划项目的必要性与可行性
三、有效利用公共资源谋划策划项目的要点与案例
四、答疑与交流
第五讲：银行视角下的城投融资探析
（时间：5月13日下午17:00-18:00 ）
·主讲嘉宾：周老师，某银行资深从业人士。曾任银行贷审经理、支行行长、分行资产管理部总经理、贷审会委员等职务，长期从银行业务经营管理实践，并致力于研究和总结，对投融资实操工作具有较为丰富的实战经验和深切体会。
一、银行对城投授信审查的一般要点
二、银行对城投供应链金融审查的关注重点
三、新时代的城投融资之路
第六讲：县域城镇化建设中的投融资模式分析
（时间：5月14日上午09:00-12:00 ）
·主讲嘉宾：彭亮，鼎正工程咨询副总经理。国家注册咨询工程师，国际项目经理资格认证。
一、县域投融资发展概况
二、县域投融资模式分析
三、县域投融资相关建议
第七讲：城投公司评级与信用债券融资实践
（时间：5月14日下午14:00-17:00 ）
·主讲嘉宾：苑老师，知名证券公司债券融资一部负责人，曾在信托、证券从业过，在债券发行领域有非常丰富的经验。
一、城投公司评级方法
二、城投公司融资环境
三、信用债券体系概况
四、公司债券产品体系
五、企业债券产品体系
（一）企业债券产品体系（17种）
（二）企业债券审核要求
（三）17种不同企业债券要点及案例
六、债务融资工具产品体系
七、答疑与互动
报名方式：
15001156573（电话微信同号）
▼
http://file.tax100.com/o/202304/23/772_1682179808956.jpg?width=640&size=49180
http://file.tax100.com/o/202304/23/151_1682179809188.png?width=1080&size=234678
http://file.tax100.com/o/202304/23/879_1682179810417.png?width=1080&size=267676
http://file.tax100.com/o/202304/23/672_1682179810630.png?width=1080&size=307955
往期推荐
一张表看懂专项债与一般债的异同
常见基础设施投融资模式汇总
特许经营项目需重点关注的八个问题
2023年专项债申报政策解读与过审要点
地方政府专项债70个实务问题的再梳理
EPC模式怎么操作？EPC模式之下隐藏了哪些利弊？
地方投融资平台公司转型发展的目标、布局与保障
片区开发项目模式：“ABO+社会投资人+EPC+产业”
城投融资难，如何解？读懂了城投公司，就读懂了中国经济
开局防范和化解地方隐性债务风险，这些地方开始行动了
http://file.tax100.com/o/202304/23/800_1682179810876.gif?width=400&size=94782 戳下面的 阅读原文，更有料！
页:
[1]