安徽省财政厅 关于印发2010年省财政厅国库处工作要点的通知
安徽省财政厅关于印发2010年省财政厅国库处工作要点的通知
各市、县（区）财政局：
2010年，财政国库工作在厅党组的领导下，牢固树立和全面落实科学发展观，围绕全省财政工作重点和厅党组工作部署，结合财政部国库司年度工作要点，坚持依法理财，充分发挥财政国库管理的职能作用，落实积极的财政政策和适度宽松的货币政策的相关措施，切实做好预算执行各项工作，加强财政资金安全管理，科学合理调度资金，不断提高资金使用效率和效益，继续深化财政国库集中支付制度改革，全面推进财政国库科学化精细化管理。现将2010年省财政厅国库处工作要点印发给你们，供参考。
一、扎实推进财政国库科学化精细化管理
1.科学合理调度财政资金。认真履行财政资金收付运行管理、库款调度职责，全面分析省对各地资金调度情况，积极协调厅内有关处室，进一步提高补助市县资金测算的及时性和准确性，保证资金及时均衡拨付，保障重点支出需要。调整合肥等市财政收入留解比例，减少资金往返，提高国库资金的使用效率和效益。
2.完善资金安全运行保障机制。科学合理确定总预算会计岗位设置和职责，保证各岗位之间既相互配合，又相互监督和制约。加强财政国库内部控制管理，健全用款计划审批、资金审核支付、银行账户监管、财务会计核算、内部印章印鉴管理等科学规范的管理制度，保障财政资金安全运行。进一步完善会计科目设置，各种账目日清月结，更加全面、准确地核算财政资金收支信息。坚持和完善日常对账确认制度，定期与各有关方面进行账务核对。认真清理国库各项往来款项，维护财政资金安全。严格预拨经费和暂付款的审核拨付并及时进行清理。健全财政专户管理制度。加强对市县财政部门资金安全管理的指导和督查，切实将资金安全管理贯穿于整个国库管理工作的全过程。
3.加强预算支出执行管理。按照财政国库集中支付制度改革的规范要求，在部门预算编制不断细化的基础上，加强预算支出用款计划和资金拨付管理，实行基本支出经费均衡拨付，推动预算部门合理准确编制用款计划，提高项目支出用款计划与进度管理的协调性。硬化预算约束，促进预算指标下达、用款计划批复和资金审核支付等各环节顺畅运行。完善项目支出资金预拨制度，实现加快支出进度与规范管理的有机统一，促进项目支出进度均衡化。
4.及时准确提供预算执行相关信息。严格日常数据归纳，认真检查分析各级上报的财政收支执行情况，保障预算执行旬、月报编制的高效率和数据的高质量，利用国库执行信息系统准确上报预算执行报表，为领导决策和有关方面提供及时、准确的预算收支执行信息。同时，保障在关键节点采取应急措施，快速汇总收支数据，为领导提供急需的、最新的预算执行情况。
5.做好财政总决算、部门决算和年终结算工作。扎实做好决算布置、培训、审核、汇总等各项基础性工作，努力提高决算编审工作效率。认真贯彻“真实、准确、全面、及时”的八字方针，严把政策审核和数据质量关，统筹协调，按时高质量地完成决算编审，确保决算信息资料的真实可靠。积极探索规范的部门决算批复工作制度。按照省人大有关工作要求，向省人大财经委报送省级所有部门决算，并协助做好部门决算审核的相关工作。全面归集所有结算文件和数据，及时准确完成省对市县年终结算工作。及时汇总提供全省各市财政收支平衡情况。
二、全面深化财政国库管理制度改革
6.完善省级财政国库集中支付改革。适当增加国库集中支付代理银行，进一步方便预算单位用款。建立比较规范的省级国库集中支付资金退回业务流程，切实加强退回资金的安全管理。建立和完善预算执行动态监控体系，加强监控力度，不断提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。改进和完善预算单位银行账户管理办法。加强中央专项资金国库集中支付管理，及时足额地将财政部规定范围内的中央补助地方专项资金通过省级国库集中支付直接拨付到各地特设专户。
7.推进市县财政国库集中支付制度改革向纵深发展。按照国库集中支付制度改革“横向到边、纵向到底”的要求，指导和督促县级完善国库单一账户体系，将财政资金专户归口财政国库部门统一管理，进一步扩大国库集中支付改革面和资金支付范围，推进县级国库集中支付制度改革不断向纵深发展。督促和指导市级和有条件的县积极开展公务卡改革试点。
8.继续推进财税库银税收收入横向联网工作。与相关部门进一步加强协同配合，共同解决财税库银税收收入横向联网工作中出现的问题，促进财税库银税收收入横向联网不断完善，实现税收收入信息共享。
三、认真做好地方政府债券发行、付息和国债转贷资金还本付息工作
9.妥善做好地方政府债券发行相关工作。积极向财政部国库司汇报协商，保障债券发行资金筹集的规范和安全。
10.加强地方政府债券和国债转贷资金还本付息工作。财政国库要健全政府债务偿还和回收管理工作规范，积极配合有关方面落实还款资金来源，提前做好还款资金筹措，按期偿还地方政府债券利息和国债转贷资金本息，按时收回市县债务。采取切实有效措施，强化市县按期主动还款意识，提高还本付息的可预见性，积极落实还款资金来源，提前做好还款资金筹措，按时偿还相关债务，维护政府偿债信誉。
四、研究和开展地方国库现金管理
11.密切关注财政部有关地方国库现金管理的工作信息和要求，加强学习，加强国库现金流量分析，逐步建立财政收支预测体系。待财政部有关政策出台后，按照“合法、规范、安全、效益”的原则，积极稳妥地开展国库现金管理工作。
五、进一步加强财政国库队伍建设
12.深入学习沈浩同志先进事迹。牢固树立爱岗敬业、乐于吃苦、甘于奉献精神。
13.严格执行效能建设“八项规定”。强化“国库工作无小事”观念，加强规范管理和工作作风建设，增强服务意识，全面落实财政国库服务理念，不断提高工作效能和工作水平。
14.树立终身学习理念。积极开展“学习提升年”活动，按照厅统一部署，结合国库处实际制定具体实施方案。加强对市县业务培训和工作指导。采取多种形式，有计划地分期、分批对市、县财政国库人员进行培训，提高业务能力和知识水平，适应和满足现代国库管理工作需要。组织市、县加强信息沟通和工作经验交流，选择部分市、县就国库管理中的一些问题有针对性进行调研，指导和规范各项基础管理和国库管理制度改革工作。
二Ｏ一Ｏ年二月二十二日
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